ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۷۶,۰۶۶	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۸۶۹	۴۸.۵۵ %	۱,۴۱۵,۱۷۷	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۲۶۸,۰۷۱	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۸۶۹	۴۸.۶۹ %	۱,۴۱۳,۹۲۳	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۶۰,۲۶۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۸۷۰	۴۸.۸۲ %	۱,۴۱۲,۷۴۶	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۲۵۲,۷۰۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۹۰۴	۴۸.۸۳ %	۱,۴۱۵,۴۵۷	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲۴۵,۳۸۷	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۹۰۴	۴۸.۹۶ %	۱,۴۱۴,۲۰۵	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۲۳۸,۲۵۹	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۹۰۴	۴۹.۰۹ %	۱,۴۱۲,۹۵۵	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۲۳۸,۲۵۹	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۹۰۴	۴۹.۱ %	۱,۴۱۱,۷۰۷	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲۳۸,۲۵۹	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۹۰۴	۴۹.۱۲ %	۱,۴۱۰,۴۶۲	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۲۳۱,۳۲۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۹۰۴	۴۹.۲۵ %	۱,۴۰۹,۲۱۸	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۲۲۴,۶۲۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷,۷۴۹	۴۹.۰۳ %	۱,۴۲۶,۰۵۶	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...111 »