ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۳۰۵,۳۴۹	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۳۶۲	۴۸.۵۶ %	۱,۴۰۶,۷۷۸	۴۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۳۰۶,۳۱۲	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۳۶۲	۴۸.۵۷ %	۱,۴۰۵,۴۶۶	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۳۰۶,۳۱۲	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۳۶۲	۴۸.۵۹ %	۱,۴۰۴,۱۵۵	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۳۰۶,۳۱۲	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۳۶۲	۴۸.۶ %	۱,۴۰۲,۸۶۶	۴۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۲۹۶,۱۹۸	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷,۹۰۹	۴۸.۵۲ %	۱,۴۰۹,۹۹۸	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۳۰۱,۰۱۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷,۹۰۹	۴۸.۴۷ %	۱,۴۰۸,۶۸۳	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۲۹۲,۳۴۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳,۴۲۰	۴۸.۴۸ %	۱,۴۱۱,۷۸۹	۴۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۸۴,۱۵۷	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳,۳۰۵	۴۸.۶ %	۱,۴۱۱,۴۹۰	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۲۷۶,۰۶۶	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰,۲۳۸	۴۸.۶۴ %	۱,۴۱۳,۳۲۲	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۲۷۶,۰۶۶	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۸۶۹	۴۸.۵۳ %	۱,۴۱۶,۴۳۳	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...111 »