صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۲۰۵ | ۴۸.۴۴ % | ۱,۶۲۴,۶۹۹ | ۵۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۲۰۵ | ۴۸.۴۶ % | ۱,۶۲۳,۴۶۵ | ۵۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۲۰۶ | ۴۸.۴۸ % | ۱,۶۲۲,۲۳۲ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۱۵۰ | ۴۸.۴۹ % | ۱,۶۲۱,۰۰۲ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۱۵۰ | ۴۸.۵۱ % | ۱,۶۱۹,۷۸۷ | ۵۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۳۶۳ | ۴۸.۳۲ % | ۱,۶۲۴,۹۸۴ | ۵۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷,۷۴۱ | ۴۸.۲۹ % | ۱,۶۲۵,۳۹۸ | ۵۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷,۷۴۱ | ۴۸.۳۱ % | ۱,۶۲۴,۲۲۵ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷,۷۱۹ | ۴۸.۴ % | ۱,۶۱۸,۰۴۱ | ۵۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷,۷۱۹ | ۴۸.۴۲ % | ۱,۶۱۶,۸۷۱ | ۵۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |