صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷,۷۱۹ | ۴۸.۴۴ % | ۱,۶۱۵,۷۰۴ | ۵۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷,۷۱۹ | ۴۸.۴۵ % | ۱,۶۱۴,۵۳۹ | ۵۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷,۷۱۹ | ۴۸.۴۷ % | ۱,۶۱۳,۳۹۵ | ۵۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۹۸۴ | ۴۸.۲۱ % | ۱,۶۲۰,۹۵۳ | ۵۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۹۸۴ | ۴۸.۲۳ % | ۱,۶۱۹,۷۸۲ | ۵۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۳۴۶ | ۴۸.۱ % | ۱,۶۲۳,۱۷۹ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۳,۲۸۹ | ۴۸.۰۸ % | ۱,۶۲۳,۰۵۸ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۱۱۹ | ۴۸ % | ۱,۶۲۵,۰۵۱ | ۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۵,۶۰۵ | ۴۷.۸۷ % | ۱,۶۲۸,۳۷۷ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۵,۶۰۵ | ۴۷.۸۹ % | ۱,۶۲۷,۱۹۰ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |