صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۳۳۶ | ۴۸.۱۳ % | ۱,۶۱۶,۸۰۹ | ۵۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۱,۶۱۱ | ۵۱.۱۲ % | ۱,۶۱۷,۳۵۸ | ۴۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۲۵۴ | ۵۱.۲ % | ۱,۶۱۶,۰۱۶ | ۴۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۲۵۴ | ۵۱.۲۲ % | ۱,۶۱۴,۶۷۷ | ۴۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۲۵۴ | ۵۱.۲۴ % | ۱,۶۱۳,۳۳۹ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۴,۰۸۴ | ۵۱.۸۲ % | ۱,۶۱۲,۰۰۴ | ۴۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۱,۳۳۹ | ۵۲.۵۲ % | ۱,۶۱۰,۷۱۴ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷,۵۳۶ | ۵۲.۴۶ % | ۱,۶۱۰,۵۴۴ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷,۵۳۶ | ۵۲.۴۹ % | ۱,۶۰۹,۱۸۵ | ۴۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۲,۱۸۷ | ۵۲.۰۱ % | ۱,۶۲۶,۲۷۲ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % |