صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۳۹۰ | ۵۱.۷۵ % | ۱,۶۲۱,۰۰۳ | ۴۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۳۹۰ | ۵۱.۷۷ % | ۱,۶۱۹,۶۱۳ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۳۹۰ | ۵۱.۷۹ % | ۱,۶۱۸,۲۲۴ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۳۹۰ | ۵۱.۸۱ % | ۱,۶۱۶,۸۳۸ | ۴۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۳۹۰ | ۵۱.۸۳ % | ۱,۶۱۵,۴۵۵ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۳۹۰ | ۵۱.۸۵ % | ۱,۶۱۴,۰۷۳ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۳۹۰ | ۵۱.۸۸ % | ۱,۶۱۲,۶۹۴ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۳۹۰ | ۵۱.۹ % | ۱,۶۱۱,۳۱۷ | ۴۸.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۳۵۶ | ۵۱.۹۲ % | ۱,۶۰۹,۹۴۲ | ۴۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۳۵۶ | ۵۱.۹۴ % | ۱,۶۰۸,۵۶۹ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % |