صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۹۲۰ | ۴۴.۸۶ % | ۸۲۸,۳۴۳ | ۵۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۹۲۰ | ۴۴.۸۷ % | ۸۲۷,۸۷۶ | ۵۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۹۲۰ | ۴۴.۸۹ % | ۸۲۷,۴۰۹ | ۵۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۹۲۰ | ۴۴.۹ % | ۸۲۶,۹۴۳ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۹۱۸ | ۴۴.۹۲ % | ۸۲۶,۴۷۸ | ۵۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۹۱۸ | ۴۴.۹۳ % | ۸۲۶,۰۱۴ | ۵۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۹۱۸ | ۴۴.۹۴ % | ۸۲۵,۵۵۰ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۵۳۴ | ۴۴.۹۳ % | ۸۲۵,۴۵۸ | ۵۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۵۳۴ | ۴۴.۹۵ % | ۸۲۴,۹۹۵ | ۵۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۵۳۲ | ۴۴.۹۶ % | ۸۲۴,۵۳۲ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |