صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۸۳۴ | ۴۴.۳۴ % | ۸۲۸,۱۶۱ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۸۳۴ | ۴۴.۳۶ % | ۸۲۷,۶۹۴ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۸۳۴ | ۴۴.۳۷ % | ۸۲۷,۲۲۸ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۸۳۴ | ۴۴.۳۹ % | ۸۲۶,۷۶۲ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۸۳۲ | ۴۴.۴ % | ۸۲۶,۲۹۷ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۸۳۲ | ۴۴.۴۱ % | ۸۲۵,۸۳۲ | ۵۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۸۳۲ | ۴۴.۴۳ % | ۸۲۵,۳۶۹ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۸۳۲ | ۴۴.۴۴ % | ۸۲۴,۹۱۸ | ۵۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۸۳۲ | ۴۴.۴۵ % | ۸۲۴,۴۶۸ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۷۰۵ | ۴۴.۸۷ % | ۸۲۴,۰۱۹ | ۵۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |