صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۵۹ % | ۸۳۱,۳۸۷ | ۵۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۶ % | ۸۳۰,۹۳۴ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۶۱ % | ۸۳۰,۴۸۱ | ۵۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۶۳ % | ۸۳۰,۰۲۹ | ۵۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۶۴ % | ۸۲۹,۵۷۷ | ۵۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۶۵ % | ۸۲۹,۱۲۷ | ۵۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۶۷ % | ۸۲۸,۶۷۶ | ۵۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۶۸ % | ۸۲۸,۲۲۷ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۶۹ % | ۸۲۷,۷۷۸ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۴۰ | ۴۳.۷۱ % | ۸۲۷,۳۲۹ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |