صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۳۹۴ | ۴۴.۳۸ % | ۸۲۳,۷۳۵ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۴۴۲ | ۴۴.۰۶ % | ۸۲۸,۲۳۸ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۴۴۲ | ۴۴.۰۸ % | ۸۲۷,۷۹۰ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۴۴۲ | ۴۴.۰۹ % | ۸۲۷,۳۴۹ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۸۹۴ | ۴۳.۵۳ % | ۸۳۵,۴۳۸ | ۵۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۸۹۴ | ۴۳.۵۴ % | ۸۳۴,۹۸۰ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۸۹۴ | ۴۳.۵۵ % | ۸۳۴,۵۲۳ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۸۹۴ | ۴۳.۵۷ % | ۸۳۴,۰۶۶ | ۵۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۸۹۴ | ۴۳.۵۸ % | ۸۳۳,۶۰۹ | ۵۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۸۹۴ | ۴۳.۵۹ % | ۸۳۳,۱۵۴ | ۵۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |