صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۰۳۷ | ۴۹.۰۵ % | ۷۴۹,۹۰۱ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۴۴ | ۴۹.۱۲ % | ۷۴۹,۴۳۲ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۴۴ | ۴۹.۱۳ % | ۷۴۸,۹۶۳ | ۵۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۴۴ | ۴۹.۱۵ % | ۷۴۸,۴۹۶ | ۵۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۴۴ | ۴۹.۱۶ % | ۷۴۸,۰۲۹ | ۵۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۴۴ | ۴۹.۱۸ % | ۷۴۷,۵۶۲ | ۵۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۴۴ | ۴۹.۲ % | ۷۴۷,۰۹۶ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۴۴ | ۴۹.۲۱ % | ۷۴۶,۶۳۱ | ۵۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۴۴ | ۴۹.۲۳ % | ۷۴۶,۱۶۷ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۴۴ | ۴۹.۲۴ % | ۷۴۵,۷۰۳ | ۵۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |