صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۲۴۰ | ۴۹.۴۱ % | ۷۴۰,۶۴۲ | ۵۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۲۴۰ | ۴۹.۴۲ % | ۷۴۰,۱۸۶ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۲۴۰ | ۴۹.۴۴ % | ۷۳۹,۷۳۴ | ۵۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۶۹۸ | ۴۹.۱۴ % | ۷۴۲,۷۴۰ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۶۹۸ | ۴۹.۱۶ % | ۷۴۲,۲۷۸ | ۵۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۶۹۸ | ۴۹.۱۷ % | ۷۴۱,۸۲۳ | ۵۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۸۶۵ | ۴۸.۵۸ % | ۷۵۰,۱۸۳ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۸۶۵ | ۴۸.۶ % | ۷۴۹,۷۱۰ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۸۶۵ | ۴۸.۶۲ % | ۷۴۹,۲۳۸ | ۵۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۸۶۵ | ۴۸.۶۳ % | ۷۴۸,۷۶۷ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |