صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۷۲۵ | ۴۸.۹۴ % | ۷۳۹,۳۲۱ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۷۲۵ | ۴۸.۹۶ % | ۷۳۸,۸۶۴ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۷۲۵ | ۴۸.۹۷ % | ۷۳۸,۴۰۸ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۷۲۵ | ۴۸.۹۹ % | ۷۳۷,۹۵۶ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۱۸۳ | ۴۸.۶۲ % | ۷۴۳,۰۳۵ | ۵۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۹۵۰ | ۴۸.۶۳ % | ۷۴۲,۵۷۳ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۹۵۰ | ۴۸.۶۴ % | ۷۴۲,۱۱۸ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۱۱۷ | ۴۸.۰۵ % | ۷۵۰,۴۷۸ | ۵۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۱۱۷ | ۴۸.۰۶ % | ۷۵۰,۰۰۶ | ۵۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۱۱۷ | ۴۸.۰۸ % | ۷۴۹,۵۳۴ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |