ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۶۸۹	۴۵.۹ %	۸۲۷,۰۵۸	۵۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۶۸۹	۴۵.۹۱ %	۸۲۶,۵۹۵	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۶۸۹	۴۵.۹۳ %	۸۲۶,۱۳۲	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۲۹۲	۴۵.۹۲ %	۸۲۶,۰۲۸	۵۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۲۹۲	۴۵.۹۳ %	۸۲۵,۵۶۶	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۲۹۰	۴۵.۹۴ %	۸۲۵,۱۰۴	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۲۹۰	۴۵.۹۶ %	۸۲۴,۶۴۴	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۲۹۰	۴۵.۹۷ %	۸۲۴,۱۸۷	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۳۱۲	۴۵.۶۶ %	۸۲۸,۶۸۶	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۳۱۲	۴۵.۶۷ %	۸۲۸,۲۲۰	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...142 »