ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۰۵۰	۴۵.۴۳ %	۸۲۶,۵۹۲	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۹۶۳	۴۵.۴۴ %	۸۲۶,۱۶۵	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۹۶۳	۴۵.۴۵ %	۸۲۵,۷۰۳	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۹۶۳	۴۵.۴۶ %	۸۲۵,۲۴۱	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۶۲۰	۴۵.۴۵ %	۸۲۵,۱۵۰	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۶۲۰	۴۵.۴۷ %	۸۲۴,۶۸۹	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۶۱۸	۴۵.۴۸ %	۸۲۴,۲۳۰	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۴۶۸	۴۵.۱۷ %	۸۲۸,۴۹۰	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۴۶۸	۴۵.۱۸ %	۸۲۸,۰۲۱	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۸۱۱	۴۵.۱۶ %	۸۲۷,۸۳۴	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...142 »