صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۷۸۳ | ۴۸.۸۵ % | ۱,۲۶۳,۷۰۰ | ۵۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۷۸۳ | ۴۸.۸۷ % | ۱,۲۶۲,۷۰۷ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۷۸۳ | ۴۸.۸۹ % | ۱,۲۶۱,۷۱۶ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۷۸۳ | ۴۸.۹۱ % | ۱,۲۶۰,۷۲۷ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۷۸۳ | ۴۸.۹۳ % | ۱,۲۵۹,۷۴۰ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۷۸۳ | ۴۸.۹۵ % | ۱,۲۵۸,۷۵۴ | ۵۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۷۸۳ | ۴۸.۹۶ % | ۱,۲۵۷,۸۱۶ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۷۲۰ | ۴۸.۹۸ % | ۱,۲۵۶,۸۷۹ | ۵۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۷۲۰ | ۴۹ % | ۱,۲۵۵,۹۴۴ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۷۲۰ | ۴۹.۰۲ % | ۱,۲۵۵,۰۱۴ | ۵۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |