صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۷۹۱ | ۴۳.۴۱ % | ۱,۲۵۲,۳۷۸ | ۵۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۶۰۰ | ۴۰.۹۹ % | ۱,۲۵۱,۷۱۶ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۵۹۹ | ۴۱.۰۱ % | ۱,۲۵۱,۰۵۵ | ۵۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۵۹۹ | ۴۱.۰۲ % | ۱,۲۵۰,۳۹۵ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۰۹۹ | ۴۰.۹۳ % | ۱,۲۴۹,۷۳۶ | ۵۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۰۹۹ | ۴۰.۹۵ % | ۱,۲۴۹,۰۷۸ | ۵۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۶۸۵ | ۳۹.۹۳ % | ۱,۲۴۸,۴۲۲ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۱۸۸ | ۳۷.۲۹ % | ۱,۲۴۸,۰۴۷ | ۶۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۳۷۷ | ۲۸.۲۶ % | ۱,۲۴۷,۶۷۳ | ۷۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۳۷۷ | ۲۸.۲۶ % | ۱,۲۴۷,۳۰۰ | ۷۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |