صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۸۲۴ | ۴۳.۲۶ % | ۱,۲۶۰,۰۴۸ | ۵۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۸۲۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱,۲۵۹,۲۶۴ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۸۲۴ | ۴۳.۲۹ % | ۱,۲۵۸,۴۸۲ | ۵۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۸۲۴ | ۴۳.۳۱ % | ۱,۲۵۷,۷۰۱ | ۵۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۸۲۴ | ۴۳.۳۲ % | ۱,۲۵۶,۹۲۱ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۸۲۵ | ۴۳.۳۴ % | ۱,۲۵۶,۱۴۳ | ۵۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۸۲۵ | ۴۳.۳۵ % | ۱,۲۵۵,۳۶۵ | ۵۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۷۹۰ | ۴۳.۳۷ % | ۱,۲۵۴,۵۸۹ | ۵۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۷۹۰ | ۴۳.۳۸ % | ۱,۲۵۳,۸۱۵ | ۵۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۷۹۱ | ۴۳.۴ % | ۱,۲۵۳,۰۴۱ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % |