صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲,۶۲۳ | ۴۳.۶۴ % | ۱,۲۵۶,۲۹۱ | ۵۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۹۸۲ | ۴۳.۴۵ % | ۱,۲۵۹,۹۸۳ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۹۸۲ | ۴۳.۴۶ % | ۱,۲۵۹,۱۹۹ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۹۸۲ | ۴۳.۴۸ % | ۱,۲۵۸,۴۱۵ | ۵۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۹۸۲ | ۴۳.۴۹ % | ۱,۲۵۷,۶۳۸ | ۵۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۸۲۴ | ۴۳.۱۹ % | ۱,۲۶۳,۹۸۵ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۸۲۴ | ۴۳.۲ % | ۱,۲۶۳,۱۹۵ | ۵۶.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۸۲۴ | ۴۳.۲۲ % | ۱,۲۶۲,۴۰۷ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۸۲۴ | ۴۳.۲۳ % | ۱,۲۶۱,۶۱۹ | ۵۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۸۲۴ | ۴۳.۲۵ % | ۱,۲۶۰,۸۳۳ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |