صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۱۴ | ۱۹.۵۲ % | ۱,۲۴۵,۶۵۷ | ۸۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۸۳ | ۲۲.۷۹ % | ۱,۱۹۶,۸۵۵ | ۷۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۸۳ | ۲۲.۷۹ % | ۱,۱۹۶,۵۸۹ | ۷۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۸۳ | ۲۲.۸ % | ۱,۱۹۶,۳۲۳ | ۷۷.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۸۳ | ۲۲.۸ % | ۱,۱۹۶,۰۵۸ | ۷۷.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۸۳ | ۲۲.۸۱ % | ۱,۱۹۵,۷۹۳ | ۷۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۸۳ | ۲۲.۸۱ % | ۱,۱۹۵,۵۲۸ | ۷۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۸۳ | ۲۲.۸۱ % | ۱,۱۹۵,۲۶۴ | ۷۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۸۳ | ۲۲.۸۲ % | ۱,۱۹۵,۰۰۱ | ۷۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۵۹ | ۲۲.۸۲ % | ۱,۱۹۴,۷۳۷ | ۷۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |