صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۸ | ۱۹.۸۲ % | ۱,۲۵۱,۶۲۱ | ۸۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۸ | ۱۹.۸۲ % | ۱,۲۵۱,۳۸۷ | ۸۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۸ | ۱۹.۸۳ % | ۱,۲۵۱,۱۵۳ | ۸۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۸ | ۱۹.۸۳ % | ۱,۲۵۰,۹۲۰ | ۸۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۸ | ۱۹.۸۳ % | ۱,۲۵۰,۶۸۷ | ۸۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۸ | ۱۹.۸۳ % | ۱,۲۵۰,۴۵۴ | ۸۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۸ | ۱۹.۸۴ % | ۱,۲۵۰,۲۲۲ | ۸۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۸ | ۱۹.۸۴ % | ۱,۲۴۹,۹۹۱ | ۸۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۷ | ۱۹.۸۴ % | ۱,۲۴۹,۷۵۹ | ۸۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۷ | ۱۹.۸۵ % | ۱,۲۴۹,۵۲۸ | ۸۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |