صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۹۷۲ | ۹۹.۸۵ % | ۱,۹۵۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۰۰۱ | ۹۹.۸۷ % | ۱,۶۲۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۰۰۱ | ۹۹.۸۸ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۰۰۱ | ۹۹.۹ % | ۱,۲۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۰۰۱ | ۹۹.۹۲ % | ۱,۰۱۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۰۰۱ | ۹۹.۹۳ % | ۸۰۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۰۰۱ | ۹۹.۹۵ % | ۶۰۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۰۰۱ | ۹۹.۹۷ % | ۴۰۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۰۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۲۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۰۰۱ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |