صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۹۷۴ | ۴۷.۱۵ % | ۱,۶۱۶,۶۱۱ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۹۷۴ | ۴۷.۱۶ % | ۱,۶۱۵,۴۵۶ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۳۳۵ | ۴۷.۰۳ % | ۱,۶۱۸,۸۶۹ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۰۲۰ | ۴۷.۲۳ % | ۱,۶۱۷,۸۴۳ | ۵۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴,۸۵۱ | ۴۷.۱۹ % | ۱,۶۱۶,۸۱۹ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶,۱۱۱ | ۴۶.۸۶ % | ۱,۶۲۸,۴۵۶ | ۵۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶,۱۱۱ | ۴۶.۸۸ % | ۱,۶۲۷,۲۸۲ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶,۱۱۱ | ۴۶.۹ % | ۱,۶۲۶,۱۰۹ | ۵۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶,۱۱۱ | ۴۶.۹۲ % | ۱,۶۲۴,۹۴۲ | ۵۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۰۳۲ | ۴۶.۷۷ % | ۱,۶۲۸,۶۸۰ | ۵۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |