صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۴۶۶ | ۴۸.۰۲ % | ۱,۶۱۳,۶۴۴ | ۵۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳,۶۷۹ | ۴۷.۸۲ % | ۱,۶۱۹,۲۷۶ | ۵۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۰۵۸ | ۴۷.۷۸ % | ۱,۶۱۹,۷۴۰ | ۵۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۰۵۸ | ۴۷.۸ % | ۱,۶۱۸,۵۸۳ | ۵۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۰۳۵ | ۴۷.۸۲ % | ۱,۶۱۷,۴۲۸ | ۵۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۰۳۵ | ۴۷.۸۳ % | ۱,۶۱۶,۲۷۵ | ۵۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۰۳۵ | ۴۷.۸۵ % | ۱,۶۱۵,۱۲۴ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۰۳۵ | ۴۷.۸۷ % | ۱,۶۱۳,۹۷۵ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۰۳۵ | ۴۷.۸۹ % | ۱,۶۱۲,۸۴۱ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۳۰۱ | ۴۷.۶۲ % | ۱,۶۲۰,۴۱۶ | ۵۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |