صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۳۰۱ | ۴۷.۶۴ % | ۱,۶۱۹,۲۶۱ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۶۶۳ | ۴۷.۵۱ % | ۱,۶۲۲,۶۷۴ | ۵۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۶۰۷ | ۴۷.۴۹ % | ۱,۶۲۲,۵۶۸ | ۵۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۴۳۷ | ۴۷.۴۱ % | ۱,۶۲۴,۵۷۵ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۹۲۲ | ۴۷.۲۸ % | ۱,۶۲۸,۰۴۲ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۹۲۲ | ۴۷.۳ % | ۱,۶۲۶,۸۷۱ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۰,۶۱۶ | ۴۷.۳۳ % | ۱,۶۲۵,۷۰۲ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۳۵۹ | ۴۷.۳۲ % | ۱,۶۲۴,۶۹۸ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵,۵۳۷ | ۴۷.۱۹ % | ۱,۶۲۸,۶۰۳ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵,۵۳۷ | ۴۷.۲۱ % | ۱,۶۲۷,۴۳۱ | ۵۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |