صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۱۶۰ | ۴۷.۵۳ % | ۱,۶۱۰,۷۰۱ | ۵۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۱۶۰ | ۴۷.۵۵ % | ۱,۶۰۹,۵۵۷ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۳۷۳ | ۴۷.۳۵ % | ۱,۶۱۵,۱۸۸ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۵۲ | ۴۷.۳۱ % | ۱,۶۱۵,۶۹۷ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۵۲ | ۴۷.۳۳ % | ۱,۶۱۴,۵۴۰ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۱۱ | ۴۷.۳۵ % | ۱,۶۱۳,۳۸۵ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۱۱ | ۴۷.۳۶ % | ۱,۶۱۲,۲۳۲ | ۵۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۰۸ | ۴۷.۳۸ % | ۱,۶۱۱,۰۸۱ | ۵۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۰۸ | ۴۷.۴ % | ۱,۶۰۹,۹۳۲ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۰۸ | ۴۷.۴۲ % | ۱,۶۰۸,۷۹۳ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |