صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۵۲ | ۴۷.۳۳ % | ۱,۶۱۴,۵۴۰ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۱۱ | ۴۷.۳۵ % | ۱,۶۱۳,۳۸۵ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۱۱ | ۴۷.۳۶ % | ۱,۶۱۲,۲۳۲ | ۵۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۰۸ | ۴۷.۳۸ % | ۱,۶۱۱,۰۸۱ | ۵۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۰۸ | ۴۷.۴ % | ۱,۶۰۹,۹۳۲ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۰۸ | ۴۷.۴۲ % | ۱,۶۰۸,۷۹۳ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۹۷۴ | ۴۷.۱۵ % | ۱,۶۱۶,۶۱۱ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۹۷۴ | ۴۷.۱۶ % | ۱,۶۱۵,۴۵۶ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۳۳۵ | ۴۷.۰۳ % | ۱,۶۱۸,۸۶۹ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۰۲۰ | ۴۷.۲۳ % | ۱,۶۱۷,۸۴۳ | ۵۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |