صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۱۳۰ | ۷۰.۲۶ % | ۴۰۸,۹۷۴ | ۲۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۱۳۰ | ۷۰.۲۹ % | ۴۰۸,۳۷۹ | ۲۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۳۶۳ | ۷۰.۱۹ % | ۴۰۹,۵۵۶ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۲۰۲ | ۶۹.۷۸ % | ۴۱۴,۹۱۳ | ۳۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۲۰۲ | ۶۹.۸۱ % | ۴۱۴,۳۱۴ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۲۰۲ | ۶۹.۸۴ % | ۴۱۳,۷۱۶ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۲۰۲ | ۶۹.۸۷ % | ۴۱۳,۱۱۹ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۲۰۲ | ۶۹.۹ % | ۴۱۲,۵۲۳ | ۳۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۷۰ | ۶۹.۸۷ % | ۴۱۲,۸۵۹ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۷۰ | ۶۹.۹ % | ۴۱۲,۲۶۴ | ۳۰.۱ % | ۰ | ۰ % |