صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۹۹۵ | ۷۰.۳۹ % | ۴۱۶,۸۴۴ | ۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۳۶۸ | ۷۰.۲۵ % | ۴۱۶,۵۱۰ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۳۶۸ | ۷۰.۲۸ % | ۴۱۵,۸۲۷ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۳۶۸ | ۷۰.۳۲ % | ۴۱۵,۱۴۶ | ۲۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۳۸۱ | ۷۰.۱۸ % | ۴۱۶,۹۰۳ | ۲۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۳۸۱ | ۷۰.۲۲ % | ۴۱۶,۲۱۹ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۳۸۱ | ۷۰.۲۵ % | ۴۱۵,۵۳۶ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۳۸۱ | ۷۰.۲۹ % | ۴۱۴,۸۵۴ | ۲۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۳۸۱ | ۷۰.۳۲ % | ۴۱۴,۱۷۲ | ۲۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۳۸۲ | ۷۰.۳۶ % | ۴۱۳,۴۹۲ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |