صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۸۸۶ | ۳۷.۴۱ % | ۱,۶۰۶,۱۵۷ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۳۹۷ | ۳۷.۱۸ % | ۱,۶۱۴,۲۰۹ | ۶۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۳۷۵ | ۳۷.۱۷ % | ۱,۶۱۳,۵۶۳ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۳۰۷ | ۳۷.۰۴ % | ۱,۶۱۶,۷۲۲ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۹۳۹ | ۳۶.۸۸ % | ۱,۶۲۰,۴۰۷ | ۶۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۹۳۹ | ۳۶.۹ % | ۱,۶۱۹,۶۱۵ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۹۳۹ | ۳۶.۹۱ % | ۱,۶۱۸,۸۲۴ | ۶۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۹۳۹ | ۳۶.۹۲ % | ۱,۶۱۸,۰۳۵ | ۶۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۹۳۹ | ۳۶.۹۳ % | ۱,۶۱۷,۲۴۷ | ۶۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۹۳۹ | ۳۶.۹۴ % | ۱,۶۱۶,۴۶۰ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |