صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۹۱۱ | ۳۶.۷۹ % | ۱,۶۰۹,۷۷۶ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۴۲۳ | ۳۶.۶۹ % | ۱,۶۰۸,۹۹۷ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱,۴۰۰ | ۳۶.۶۷ % | ۱,۶۰۸,۳۵۵ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۳۳۳ | ۳۶.۵۵ % | ۱,۶۱۱,۵۱۹ | ۶۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۹۶۴ | ۳۶.۳۹ % | ۱,۶۱۵,۲۰۸ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۹۶۴ | ۳۶.۴ % | ۱,۶۱۴,۴۲۰ | ۶۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۹۶۴ | ۳۶.۴۱ % | ۱,۶۱۳,۶۳۴ | ۶۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۹۶۴ | ۳۶.۴۲ % | ۱,۶۱۲,۸۴۸ | ۶۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۶۳۲ | ۳۶.۴۲ % | ۱,۶۱۲,۱۱۷ | ۶۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۶۸۶ | ۴۲.۲۲ % | ۱,۴۶۵,۳۴۶ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % |