صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۵۴۸ | ۳۲.۰۳ % | ۱,۰۴۲,۸۸۴ | ۶۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۵۴۸ | ۳۲.۰۴ % | ۱,۰۴۲,۵۲۴ | ۶۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۵۴۸ | ۳۲.۰۵ % | ۱,۰۴۲,۱۶۴ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۴۰ | ۳۱.۵۷ % | ۱,۰۴۸,۷۱۸ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۴۰ | ۳۱.۵۸ % | ۱,۰۴۸,۳۷۴ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۴۰ | ۳۱.۵۸ % | ۱,۰۴۸,۰۳۱ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۴۰ | ۳۱.۵۹ % | ۱,۰۴۷,۶۸۸ | ۶۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۴۰ | ۳۱.۶ % | ۱,۰۴۷,۳۴۶ | ۶۸.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۱۶ | ۳۲.۸۷ % | ۱,۰۲۷,۷۱۴ | ۶۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۵۰۶ | ۴۵.۸۱ % | ۸۲۹,۸۵۲ | ۵۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |