صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۹ | ۳۲.۱ % | ۱,۰۶۲,۷۷۶ | ۶۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۹ | ۳۲.۱۱ % | ۱,۰۶۲,۴۱۱ | ۶۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۹ | ۳۲.۱۲ % | ۱,۰۶۲,۰۴۶ | ۶۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۹ | ۳۲.۱۳ % | ۱,۰۶۱,۶۸۱ | ۶۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۹ | ۳۲.۱۳ % | ۱,۰۶۱,۳۱۸ | ۶۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۹ | ۳۲.۱۴ % | ۱,۰۶۰,۹۵۴ | ۶۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۹ | ۳۲.۱۷ % | ۱,۰۵۹,۷۱۹ | ۶۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۹ | ۳۲.۱۷ % | ۱,۰۵۹,۳۵۷ | ۶۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۹ | ۳۲.۱۸ % | ۱,۰۵۸,۹۹۵ | ۶۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۹۹۶ | ۳۲.۵۳ % | ۱,۰۴۳,۲۴۴ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % |