صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۸۳۴ | ۴۴.۱۹ % | ۸۳۳,۳۴۳ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۸۳۴ | ۴۴.۲ % | ۸۳۲,۸۶۸ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۸۳۴ | ۴۴.۲۲ % | ۸۳۲,۳۹۵ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۸۳۴ | ۴۴.۲۳ % | ۸۳۱,۹۲۲ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۸۳۴ | ۴۴.۲۵ % | ۸۳۱,۴۴۹ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۸۳۴ | ۴۴.۲۶ % | ۸۳۰,۹۷۷ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۸۳۴ | ۴۴.۲۷ % | ۸۳۰,۵۰۶ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۸۳۴ | ۴۴.۲۹ % | ۸۳۰,۰۳۶ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۸۳۴ | ۴۴.۳ % | ۸۲۹,۵۶۶ | ۵۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۸۳۴ | ۴۴.۳۲ % | ۸۲۹,۰۹۷ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |