صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۰۵ | ۴۴.۲۴ % | ۸۲۸,۶۳۳ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۰۵ | ۴۴.۲۵ % | ۸۲۸,۱۸۴ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۰۵ | ۴۴.۲۷ % | ۸۲۷,۷۳۶ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۰۵ | ۴۴.۲۸ % | ۸۲۷,۲۸۹ | ۵۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۰۶ | ۴۴.۲۹ % | ۸۲۶,۸۴۲ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۳۹۶ | ۴۴.۳۱ % | ۸۲۶,۳۹۶ | ۵۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۳۹۶ | ۴۴.۳۲ % | ۸۲۵,۹۵۰ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۳۹۶ | ۴۴.۳۳ % | ۸۲۵,۵۰۵ | ۵۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۳۹۶ | ۴۴.۳۵ % | ۸۲۵,۰۶۱ | ۵۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۳۹۶ | ۴۴.۳۶ % | ۸۲۴,۶۱۷ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |