صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۰۳۹ | ۴۸.۳۹ % | ۷۴۰,۲۳۷ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۰۳۹ | ۴۸.۴ % | ۷۳۹,۷۷۸ | ۵۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۰۳۹ | ۴۸.۴۲ % | ۷۳۹,۳۲۱ | ۵۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۰۳۹ | ۴۸.۴۴ % | ۷۳۸,۸۶۴ | ۵۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۰۳۹ | ۴۸.۴۵ % | ۷۳۸,۴۰۸ | ۵۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۰۳۹ | ۴۸.۴۷ % | ۷۳۷,۹۵۶ | ۵۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۴۹۷ | ۴۸.۱ % | ۷۴۳,۰۳۵ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۴۹۷ | ۴۸.۱۱ % | ۷۴۲,۵۷۳ | ۵۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۴۹۷ | ۴۸.۱۳ % | ۷۴۲,۱۱۸ | ۵۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۶۶۴ | ۴۷.۵۲ % | ۷۵۰,۴۷۸ | ۵۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |