صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۶۴۳ | ۴۷.۸۵ % | ۷۴۰,۶۹۵ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۶۴۳ | ۴۷.۸۷ % | ۷۴۰,۲۳۷ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۶۴۳ | ۴۷.۸۸ % | ۷۳۹,۷۷۸ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۶۴۳ | ۴۷.۹ % | ۷۳۹,۳۲۱ | ۵۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۶۴۳ | ۴۷.۹۱ % | ۷۳۸,۸۶۴ | ۵۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۶۴۳ | ۴۷.۹۳ % | ۷۳۸,۴۰۸ | ۵۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۶۴۳ | ۴۷.۹۴ % | ۷۳۷,۹۵۶ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۱۰۱ | ۴۷.۶۲ % | ۷۴۱,۴۲۷ | ۵۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۰۹۴ | ۴۷.۶۴ % | ۷۴۰,۹۸۰ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۰۹۴ | ۴۷.۶۵ % | ۷۴۰,۵۲۶ | ۵۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |