ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۷,۷۱۹	۴۸.۴ %	۱,۶۱۸,۰۴۱	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۷,۷۱۹	۴۸.۴۲ %	۱,۶۱۶,۸۷۱	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۷,۷۱۹	۴۸.۴۴ %	۱,۶۱۵,۷۰۴	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۷,۷۱۹	۴۸.۴۵ %	۱,۶۱۴,۵۳۹	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۷,۷۱۹	۴۸.۴۷ %	۱,۶۱۳,۳۹۵	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۹۸۴	۴۸.۲۱ %	۱,۶۲۰,۹۵۳	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۹۸۴	۴۸.۲۳ %	۱,۶۱۹,۷۸۲	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۴,۳۴۶	۴۸.۱ %	۱,۶۲۳,۱۷۹	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۳,۲۸۹	۴۸.۰۸ %	۱,۶۲۳,۰۵۸	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۰,۱۱۹	۴۸ %	۱,۶۲۵,۰۵۱	۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...111 »