ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۲۳۹	۴۸.۶۹ %	۱,۶۲۹,۲۶۷	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۲۳۹	۴۸.۷۱ %	۱,۶۲۸,۰۲۹	۵۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۲۳۹	۴۸.۷۳ %	۱,۶۲۶,۷۹۳	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۹,۸۹۰	۴۸.۸۱ %	۱,۶۲۵,۵۶۶	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۱۵۶	۴۸.۵۷ %	۱,۶۳۲,۱۶۶	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۱۵۶	۴۸.۵۸ %	۱,۶۳۰,۹۲۵	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶,۵۱۷	۴۸.۴۶ %	۱,۶۳۴,۲۵۳	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۵,۴۶۱	۴۸.۴۴ %	۱,۶۳۴,۰۶۳	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۲۹۱	۴۸.۳۶ %	۱,۶۳۵,۹۹۱	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۷۷۷	۴۸.۲۴ %	۱,۶۳۹,۲۴۸	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...111 »