ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷,۲۷۰	۶۹.۹ %	۴۱۲,۲۶۴	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷,۲۴۷	۶۹.۹۳ %	۴۱۱,۶۷۰	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷,۲۴۷	۶۹.۹۶ %	۴۱۱,۰۷۷	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷,۲۴۷	۶۹.۹۹ %	۴۱۰,۴۸۴	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷,۲۴۷	۷۰.۰۲ %	۴۰۹,۸۹۳	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷,۲۴۷	۷۰.۰۵ %	۴۰۹,۳۰۲	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷,۲۴۷	۷۰.۰۸ %	۴۰۸,۷۱۲	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷,۲۴۷	۷۰.۱۱ %	۴۰۸,۱۲۸	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰,۱۷۹	۶۹.۶۲ %	۴۱۴,۵۹۶	۳۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰,۱۷۹	۶۹.۶۵ %	۴۱۴,۰۱۸	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...111 »