ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۲۳۸	۷۰.۲۴ %	۴۱۱,۰۱۷	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۲۳۸	۷۰.۲۶ %	۴۱۰,۶۲۱	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷,۷۷۴	۷۰.۱۱ %	۴۱۲,۶۶۶	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷,۷۷۴	۷۰.۱۳ %	۴۱۲,۱۱۲	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۱۳۰	۷۰.۰۵ %	۴۱۳,۱۵۵	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۱۳۰	۷۰.۰۸ %	۴۱۲,۵۵۵	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۱۳۰	۷۰.۱۱ %	۴۱۱,۹۵۷	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۱۳۰	۷۰.۱۴ %	۴۱۱,۳۵۸	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۱۳۰	۷۰.۱۷ %	۴۱۰,۷۶۱	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۱۳۰	۷۰.۲ %	۴۱۰,۱۶۴	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...111 »