ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۶,۹۳۹	۳۶.۹۴ %	۱,۶۱۶,۴۶۰	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۶,۹۳۹	۳۶.۹۵ %	۱,۶۱۵,۶۷۴	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۶,۹۳۹	۳۶.۹۶ %	۱,۶۱۴,۸۹۰	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۶,۹۳۹	۳۶.۹۷ %	۱,۶۱۴,۱۰۷	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۶,۹۳۹	۳۶.۹۹ %	۱,۶۱۳,۳۲۵	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۶,۹۳۹	۳۷ %	۱,۶۱۲,۵۴۵	۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۶,۹۳۹	۳۷.۰۱ %	۱,۶۱۱,۷۶۶	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۶,۹۳۹	۳۷.۰۲ %	۱,۶۱۰,۹۸۸	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۶,۹۳۹	۳۷.۰۳ %	۱,۶۱۰,۲۱۱	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۶,۹۳۹	۳۷.۰۴ %	۱,۶۰۹,۴۳۶	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...111 »