ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۶,۹۱۱	۳۶.۷۸ %	۱,۶۱۰,۴۴۳	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۶,۹۱۱	۳۶.۷۹ %	۱,۶۰۹,۷۷۶	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۲,۴۲۳	۳۶.۶۹ %	۱,۶۰۸,۹۹۷	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱,۴۰۰	۳۶.۶۷ %	۱,۶۰۸,۳۵۵	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۳۳۳	۳۶.۵۵ %	۱,۶۱۱,۵۱۹	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۹۶۴	۳۶.۳۹ %	۱,۶۱۵,۲۰۸	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۹۶۴	۳۶.۴ %	۱,۶۱۴,۴۲۰	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۹۶۴	۳۶.۴۱ %	۱,۶۱۳,۶۳۴	۶۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۹۶۴	۳۶.۴۲ %	۱,۶۱۲,۸۴۸	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۶۳۲	۳۶.۴۲ %	۱,۶۱۲,۱۱۷	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...111 »