ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸,۸۵۷	۴۸.۷۷ %	۷۴۴,۵۵۵	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸,۸۵۷	۴۸.۷۹ %	۷۴۴,۰۹۱	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸,۸۵۷	۴۸.۸ %	۷۴۳,۶۲۶	۵۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸,۸۵۷	۴۸.۸۲ %	۷۴۳,۱۶۳	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸,۸۵۷	۴۸.۸۳ %	۷۴۲,۷۰۰	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸,۸۵۷	۴۸.۸۵ %	۷۴۲,۲۴۲	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸,۸۵۷	۴۸.۸۶ %	۷۴۲,۰۷۵	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸,۸۵۷	۴۸.۸۷ %	۷۴۱,۶۱۵	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸,۷۲۵	۴۸.۸۸ %	۷۴۱,۱۵۵	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸,۷۲۵	۴۸.۹ %	۷۴۰,۶۹۵	۵۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...111 »