ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۰۳۶	۴۹.۰۲ %	۷۵۰,۸۴۱	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۰۳۷	۴۹.۰۴ %	۷۵۰,۳۷۱	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۰۳۷	۴۹.۰۵ %	۷۴۹,۹۰۱	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۴۴۴	۴۹.۱۲ %	۷۴۹,۴۳۲	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۴۴۴	۴۹.۱۳ %	۷۴۸,۹۶۳	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۴۴۴	۴۹.۱۵ %	۷۴۸,۴۹۶	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۴۴۴	۴۹.۱۶ %	۷۴۸,۰۲۹	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۴۴۴	۴۹.۱۸ %	۷۴۷,۵۶۲	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۴۴۴	۴۹.۲ %	۷۴۷,۰۹۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۴۴۴	۴۹.۲۱ %	۷۴۶,۶۳۱	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...111 »