ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه ‏گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۱۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵,۹۸۶	۴۷.۱۱ %	۷۴۷,۷۰۶	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵,۹۷۳	۴۷.۱۲ %	۷۴۷,۲۴۱	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۳۲۵	۷۰.۸۱ %	۴۱۲,۷۹۸	۲۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۳۲۵	۷۰.۸۴ %	۴۱۲,۲۱۹	۲۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۳۲۵	۷۰.۸۷ %	۴۱۱,۶۴۱	۲۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۳۲۵	۷۰.۹ %	۴۱۱,۰۶۴	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۳۲۵	۷۰.۹۲ %	۴۱۰,۴۸۸	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۸۸۷	۷۰.۹۲ %	۴۱۰,۴۹۳	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۸۸۷	۷۰.۹۵ %	۴۰۹,۸۳۰	۲۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۳۴۶	۷۰.۴۱ %	۴۱۷,۱۰۹	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...111 »