صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۴۷ | ۶۹.۹۶ % | ۴۱۱,۰۷۷ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۴۷ | ۶۹.۹۹ % | ۴۱۰,۴۸۴ | ۳۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۴۷ | ۷۰.۰۲ % | ۴۰۹,۸۹۳ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۴۷ | ۷۰.۰۵ % | ۴۰۹,۳۰۲ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۴۷ | ۷۰.۰۸ % | ۴۰۸,۷۱۲ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۴۷ | ۷۰.۱۱ % | ۴۰۸,۱۲۸ | ۲۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۱۷۹ | ۶۹.۶۲ % | ۴۱۴,۵۹۶ | ۳۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۱۷۹ | ۶۹.۶۵ % | ۴۱۴,۰۱۸ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۸۷۱ | ۶۹.۶۷ % | ۴۱۳,۴۴۱ | ۳۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۸۷۱ | ۶۹.۷ % | ۴۱۲,۸۶۴ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % |