صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۲۵۸ | ۹۹.۰۵ % | ۱۲,۸۸۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۲۵۸ | ۹۹.۱۲ % | ۱۲,۰۳۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۳۲۶ | ۹۸.۸۲ % | ۱۶,۱۱۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۳۲۶ | ۹۸.۸۸ % | ۱۵,۲۵۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۳۶۷ | ۹۸.۷۲ % | ۱۷,۳۵۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۳۶۷ | ۹۸.۷۹ % | ۱۶,۴۹۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۳۶۷ | ۹۸.۸۵ % | ۱۵,۶۳۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۳۶۷ | ۹۸.۹۱ % | ۱۴,۷۸۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۳۶۷ | ۹۸.۹۷ % | ۱۳,۹۲۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۳۶۷ | ۹۹.۰۴ % | ۱۳,۰۶۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |