صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۹۷۲ | ۹۹.۲۷ % | ۹,۸۳۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۹۷۲ | ۹۹.۳۳ % | ۸,۹۸۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۹۷۲ | ۹۹.۳۹ % | ۸,۱۴۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۹۷۲ | ۹۹.۴۶ % | ۷,۲۹۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۹۷۲ | ۹۹.۵۲ % | ۶,۴۵۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۹۷۲ | ۹۹.۵۸ % | ۵,۶۰۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۹۷۲ | ۹۹.۶۲ % | ۵,۰۵۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۹۷۲ | ۹۹.۶۶ % | ۴,۴۹۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۹۷۲ | ۹۹.۷۱ % | ۳,۹۴۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۹۷۲ | ۹۹.۷۵ % | ۳,۳۹۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |