صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۳۸۷ | ۳۷.۸ % | ۱,۶۰۹,۸۲۶ | ۶۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۳۶۵ | ۳۷.۷۹ % | ۱,۶۰۹,۱۸۲ | ۶۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۲۹۷ | ۳۷.۶۷ % | ۱,۶۱۲,۳۵۱ | ۶۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۲۹ | ۳۷.۵۱ % | ۱,۶۱۶,۰۴۶ | ۶۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۲۹ | ۳۷.۵۲ % | ۱,۶۱۵,۲۵۵ | ۶۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۲۹ | ۳۷.۵۳ % | ۱,۶۱۴,۴۶۵ | ۶۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۲۹ | ۳۷.۵۴ % | ۱,۶۱۳,۶۷۷ | ۶۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۲۹ | ۳۷.۵۵ % | ۱,۶۱۲,۸۹۱ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۲۹ | ۳۷.۵۶ % | ۱,۶۱۲,۱۰۵ | ۶۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۲۹ | ۳۷.۵۸ % | ۱,۶۱۱,۳۲۱ | ۶۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |